代辦北京私募基金產品季報年報流程

具體細節及價格請聯系中財企商集團  柏經理

1、基金季度報告：基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，并將季度報告登載在指定報刊和網站上。

2、基金半年度報告：基金管理人應當在上半年結束之日起六十日內，編制完成基金半年度報告，并將半年度報告正文登載在網站上，將半年度報告摘要登載在指定報刊上。

3、基金年度報告：基金管理人應當在每年結束之日起九十日內，編制完成基金年度報告，并將年度報告正文登載于網站上，將年度報告摘要登載在指定報刊上?；鹉甓葓蟾娴呢攧諘媹蟾鎽斀涍^審計。

另外，開放式基金合同生效后每6個月結束之日起45日內，披露更新招募說明書。

一般季報年報都會交由專 業的團隊來運行，如果您這邊有關于季報年報的疑惑，都可以隨時聯系小編，幫助您私募基金后臺的維護事宜！

私募證券投資基金的披露內容：

根據《披露辦法》第九條，信息披露義務人應當向投資者披露的信息包括： （一） 基金合同； （二） 招募說明書等宣傳推介文件； （三） 基金銷售協議中的主要權利義務條款（如有）； （四） 基金的投資情況； （五） 基金的資產負債情況； （六） 基金的投資收益分配情況； （七） 基金承擔的費用和業績報酬安排； （八） 可能存在的利益沖突；（九） 涉及私募基金管理業務、基金財產、基金托管業務的重大訴訟、仲裁； （十） 中國證監會以及中國基金業協會規定的影響投資者合法權益的其他重大信息。

信息披露義務人的信息披露報告包括月度報告、季度報告和年度報告。月度報告應當在每月結束之日起3個工作日內完成。季度報告應在每季度結束之日起10個工作日內完成。年度報告應在每個會計年度結束后的6個月內完成，每年6月30日前發布上一年度報告。

私募股權投資基金的披露內容：

在信息披露的時間和頻度上，《指引》規定，半年度報告應在當年9月底之前完成，年度報告應在次年6月底之前完成。信息披露義務人可自愿選擇報送季度報告(含第 一季度、第三季度)，季度報告應在每季度結束后30個工作日以內完成。

意思就是說，股權和創投私募要披露年報、半年報，但季度報告采取自愿原則。這和證券私募的披露頻率要求很不一樣。

首先是半年度報告，需要披露基金基本情況、基金管理人和基金托管人、基金投資運作情況、基金費用明細等，其中基金投資者情況、基金持有項目特別情況說明、管理人報告等都是選填項目。

其次是年度報告，需要披露：一是基金產品情況，包含基金基本情況、基金產品說明、基金管理人和基金托管人、基金投資者情況(選填)、外包機構情況；二是基金運營情況，包含累計運營情況、持有項目說明表；三是主要財務指標、基金費用及利潤分配情況，包含主要會計數據和財務指標、基金費用明細、過去三年基金的利潤分配情況；四是基金投資者變動情況；五是管理人報告；六是托管人報告；七是審計報告。

zui后是季度報告，是可以自愿選擇披露的。需要披露基金基本情況、基金管理人和基金托管人、基金投資運作情況、基金費用明細等，其中基金投資者情況、基金持有項目特別情況說明、管理人報告等都是選填項目。

季報年報披露信息都有哪些？

1. 開放式基金信息披露

2. 招募說明書

3. 公開說明書

4. 基金年度報告

5. 基金中期報告

6. 基金資產總值

7. 基金資產凈值

8. 基金單位資產凈值

9. 基金累計凈值

基金公司季報里面一般都會披露的信息分為以下三個模塊：

1. 基金目前投資股票名的信息

2. 基金大的投資方向，例如股票、債權等投資方向

3. 機構持有情況